Acasă › etnostiinta › Cum se introduce un nou KPS? Directorul programelor de lucru.

Cum se introduce un nou KPS? Directorul programelor de lucru.

Este necesar un ordin de plată pentru a transfera bani către furnizori, pentru a plăti taxe la buget și pentru a plăti salariile angajaților. Citiți cum să creați un ordin de plată în 1C 8.3 în 4 pași aici.

Un ordin de plată, sau ordin de plată, este un document pe care o organizație îl oferă unei bănci pentru a transfera bani dintr-un cont curent. Cel mai adesea acest lucru se face electronic, prin internet, folosind servicii bancare speciale. Dar puteți depune și plăți la bancă pe hârtie. Un ordin de plată în 1C 8.3 poate fi generat atât într-un fișier electronic, cât și pe hârtie.

Citiți aici cum să creați un ordin de plată în 1C 8.3 în 4 pași.

Cum se creează o plată în programul BukhSoft

Pasul 1. Creați un document „Ordin de plată” în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „Ordine de plată” (2). Se va deschide o fereastră pentru a vizualiza și a crea plăți.

În fereastră, faceți clic pe butonul „Creare” (3). Se va deschide un formular pentru completarea unui ordin de plată.

Pasul 2. Completați toate câmpurile obligatorii din ordinul de plată din 1C 8.3

În formularul de comandă de plată, completați câmpurile:

„Organizare” (1). Vă rugăm să indicați organizația dvs.;
„Tipul de operare” (2). În acest câmp, selectați din listă tipul de operație care vi se potrivește. De exemplu, „Plată către furnizor” sau „Plată impozit”;
„Destinatar” (3). În acest câmp, selectați destinatarul de care aveți nevoie din directorul „Contrapărți”;
„Articol de cheltuieli” (4). Aici, selectați elementul de cheltuială care vi se potrivește din directorul „Elemente de flux de numerar”, de exemplu, „Plată către furnizor”;
„Contul destinatarului” (5). În acest câmp trebuie să completați datele bancare ale destinatarului: cont curent, bancă, BIC, cont corespondent;
„Secvență” (6). Aici . De exemplu, atunci când plătiți furnizori și plătiți impozite, trebuie să puneți „5”, la plata salariilor – „3”;
„Suma de plată” (7). Specificați suma plății;
„Cota TVA” (8). Selectați o opțiune din listă;
„Scopul plății” (9). Notați pentru ce acord sau factura plătiți și care este subiectul plății (pentru bunuri, servicii, plata taxelor, rambursarea împrumutului etc.).

Când selectați anumite tipuri de tranzacții în formularul de plată, apar câmpuri suplimentare. De exemplu, dacă selectați „Plătiți impozit” (10), vor apărea următoarele câmpuri:

„Impozit” (11). Aici trebuie să selectați din listă taxa pe care o transferați, de exemplu „TVA”;
„Detalii pentru virarea impozitelor și a altor plăți la buget” (12). Aici indicați BCC, codul OKTMO, statutul plătitorului, baza de plată, perioada fiscală.

După completarea tuturor câmpurilor, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (13) și „Postează” (14). Plata este gata pentru a fi încărcată la banca client.

Pasul 3. Imprimați ordinul de plată de la 1C 8.3

Dacă trebuie să imprimați un ordin de plată pentru a-l trimite la bancă, faceți clic pe butonul „Ordin de plată” (1). Un formular de plată tipărit va apărea pe ecran.

Pentru a începe imprimarea, apăsați butonul „Imprimare” (2).

Pasul 4. Încărcați fișierul cu ordinele de plată de la 1C 8.3 pentru încărcare la banca client

Majoritatea organizațiilor folosesc sistemul bancă-client pentru a trimite plăți. Acesta este numele interfeței pentru lucrul cu banca de service, care vă permite să trimiteți și să primiți plăți și extrase de cont. Astfel de sisteme au întotdeauna o funcție de descărcare electronică a ordinelor de plată. 1C 8.3 are și o funcție pentru descărcarea ordinelor de plată în formă electronică. Fisierul cu platile se descarca din programul de contabilitate si se incarca la banca client. Pentru a descărca un fișier cu ordine de plată din programul 1C 8.3 Contabilitate, accesați secțiunea „Bancă și Cash Office” (1) și faceți clic pe „Ordine de plată” (2). Se va deschide o listă cu toate plățile create.

În fereastra care se deschide, selectați organizația dvs. din listă (3).

Acum, lista arată plățile numai pentru organizația selectată. Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (4). Se va deschide fereastra „Schimb cu banca”.

În fereastra care se deschide, sunt vizibile ordinele de plată gata de încărcare. Au statutul „Pregătit” (5). Bifele (6) indică ordinele de plată care vor fi descărcate. Dacă este necesar, puteți face clic cu mouse-ul pentru a debifa plățile care nu trebuie trimise. În câmpul „Încărcare fișier în bancă” (7), specificați numele fișierului și folderul în care doriți să salvați acest fișier. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „…” (8). Faceți clic pe butonul „Încărcare” (9) pentru a salva fișierul cu plățile în folderul pe care l-ați specificat. După ce faceți clic pe acest buton, starea plății se va schimba în „Trimisă”.

Acum, fișierul cu plățile se află în folderul pe care l-ați specificat în câmpul „Încărcați fișierul în bancă” (7). Încărcați acest fișier la banca client pentru a procesa plățile pe baza ordinelor de plată încărcate.

Aceste trei litere magice, care nu înseamnă nimic pentru cetățenii de rând, creează în mod regulat bătăi de cap antreprenorilor.

Cum reprezintă KBK?

KBK - coduri de clasificare bugetară

CCA-urile organizațiilor, care sunt necesare pentru ca plata să meargă acolo unde a fost intenționată, se schimbă aproape în fiecare an. Iar răspunderea pentru indicarea lor corectă revine plătitorului!

Să încercăm să ne dăm seama care sunt aceste coduri misterioase, de ce sunt necesare, cum sunt formate și de ce se schimbă în mod regulat. De asemenea, vă vom spune ce să faceți dacă găsiți o eroare în codul specificat și ce riscați în acest caz și, cel mai important, cum să preveniți acest risc și să nu ajungeți la amenzi și penalități acumulate pentru plata impozitelor și taxelor pe timp.

Lista actuală a KBK pentru 2019

Clasificarea bugetară - ce este și de ce?

În iulie 1998, Codul bugetar al Federației Ruse în Legea federală nr. 145 a introdus pentru prima dată termenul „KBK”, folosit ca mijloc de grupare a bugetului.

Există 4 tipuri de KBK:

referitoare la veniturile guvernamentale;
legate de cheltuieli;
indicarea surselor din care este finanțat deficitul bugetar;
reflectând operațiunile guvernamentale.

Pentru ce sunt folosite KBK-urile?

organizarea raportării financiare;
furnizează o formă unificată de informații financiare bugetare;
contribuie la reglarea fluxurilor financiare la nivel de stat;
cu ajutorul acestora se elaborează și se execută bugetul municipal și federal;
vă permit să comparați dinamica veniturilor și cheltuielilor în perioada dorită;
informează despre situația actuală din trezoreria statului.

INFORMATII PENTRU ANTREPRINORI! KBK este o codificare internă necesară, în primul rând, pentru trezoreria statului, unde are loc repartizarea fondurilor primite. Antreprenorii au nevoie de aceste coduri în măsura în care sunt interesați să respecte cerințele de procesare a plăților guvernamentale, în special impozitele și contribuțiile la fondurile extrabugetare. Prin urmare, nu uitați să indicați codul KBK corect și actual în câmpul 104 al chitanței de plată.

Structura KBK

Acest cod este format din 20 de caractere - numere, separate prin cratime în grupuri, are următoarea formă XX - X XX XX XXX XX - XXXX - XXX.

Fiecare grup de caractere corespunde unui sens criptat determinat de Ministerul Finanțelor. Să luăm în considerare structura BCC profitabilă, deoarece acestea sunt cele pe care antreprenorii trebuie să le folosească în principal (codurile de cheltuieli pot fi găsite în principal la returnarea fondurilor în cadrul oricărui program guvernamental).

"Administrator". Primele trei semne arată cine va primi fondurile și este responsabil pentru completarea cu acestea sau acea parte a bugetului și gestionează banii primiți. Cele mai comune coduri pentru oamenii de afaceri încep cu 182 - autoritatea fiscală, 392 - Fondul de pensii, 393 - Fondul de asigurări sociale și altele.
„Tipul de venit” include semne de la 4 la 13. Acest grup de semne ajută la identificarea destul de precisă a chitanțelor pe baza următorilor indicatori:
- grup– al 4-lea caracter (adică primul din acest paragraf);
- subgrup– al 5-lea și al 6-lea caracter; un cod din două cifre indică o anumită taxă, taxă, contribuție, amendă etc.;
- articol– categoria 7 și 8 (valoarea scopului veniturilor primite este codificată în documentele de decontare pentru bugetul Federației Ruse);
- subarticol– 9, 10 și 11 cifre (specifică elementul de venit);
- element– 12 și 13 cifre caracterizează nivelul bugetului – de la federal 01, municipal 05 până la bugetele specifice ale Fondului de pensii al Federației Ruse – 06, Fondul de asigurări sociale – 07 etc. Codul 10 indică bugetul de decontare.
"Program"– pozițiile de la 14 la 17. Aceste numere sunt concepute pentru a diferenția taxele (codul lor este 1000) de penalități, dobânzi (2000), penalități (3000) și alte plăți (4000).
„Clasificare economică”– ultimele trei cifre. Ei identifică veniturile în funcție de tipul lor economic. De exemplu, 110 vorbește de venituri fiscale, 130 - din prestarea de servicii, 140 - fonduri confiscate silit etc.

INFORMAȚII IMPORTANTE! Codul din 20 de cifre trebuie introdus corect și fără erori în câmpul „Scopul plății” (câmpul nr. 104) al ordinului de plată. De fapt, dublează informațiile indicate în câmpul „Baza de plată”, precum și parțial în câmpurile „Destinatar” și „Contul curent al Beneficiarului”.

De unde pot obține KBK?

Pentru a completa un ordin de plată, codul KBK poate fi găsit în mai multe moduri:

derulați puțin mai sus - majoritatea au fost publicate de noi;
la Trezoreria Statului (prin apel, trimiterea unei cereri sau efectuarea unei vizite);
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65N conține toate informațiile despre CCA;
Când efectuați plăți online pentru multe servicii, BCC-urile sunt introduse automat.

De ce se modifică codurile de clasificare bugetară?

Acesta este strigătul din inima marii majorități a antreprenorilor: cât de ușor ar fi dacă aceste coduri ar fi uniforme și stabilite odată pentru totdeauna. Însă Ministerul de Finanțe face anumite modificări la CCA aproape în fiecare an. Antreprenorii și contabilii nu au întotdeauna posibilitatea de a monitoriza în timp util inovațiile și de a corecta BAC-urile specificate, acest lucru este evident mai ales în perioadele de raportare. Răspunderea pentru codul specificat incorect ține în întregime de umerii oamenilor de afaceri, ceea ce duce adesea la cheltuieli neașteptate și necazuri în corectarea erorii și demonstrarea faptului că au dreptate.

Sunt diverse versiuni propuse de antreprenori și Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției nu comentează în niciun fel.

Cu cât sunt mai multe încasări trecute prin BCC incorecte, cu atât mai multe fonduri vor fi „suspendate” pentru o perioadă de timp ca necunoscute. Până când erorile sunt corectate, acestea pot fi folosite în scopuri nepotrivite, iar la scară națională aceasta este o sumă uriașă.
Completarea suplimentară a bugetului prin perceperea de amenzi și penalități pentru plățile „întârziate” care au fost efectuate prin CCA deja inactiv. Demonstrarea plății la timp este destul de supărătoare.
Incoerență între acțiunile Ministerului Finanțelor, care atribuie coduri, și ale Ministerului Justiției, care le aprobă.
Deoarece KBK este direct „legată” de sectorul public, orice modificări în cadrul structurilor relevante, primirea de noi directive etc. duce la o modificare a codificării.

PENTRU INFORMAȚIA DUMNEAVOASTRĂ! Există opinii că, deoarece această codificare este o chestiune internă a Trezoreriei, ar trebui făcută de ei, și nu de contribuabili. Codul KBK poate fi atribuit de către angajații băncii pe baza datelor specificate despre destinatar și scopul plății, sau de către angajații trezoreriei la primirea acesteia. Cu toate acestea, astăzi munca suplimentară de codificare este pusă pe umerii plătitorilor, ceea ce înseamnă că nu mai rămâne decât să respecte cerințele actuale și să fie la curent cu ultimele inovații.

Care sunt consecințele unei erori în KBK?

Dacă codul scopului plății este specificat incorect, plata va fi transferată la buget, dar nu va fi distribuită corect acolo, ceea ce înseamnă că statul nu o va primi efectiv. Rezultatul poate fi același ca și în cazul în care banii nu ar fi fost transferați deloc: biroul fiscal va număra restanțele pentru un anumit articol. În același timp, dacă BCC este pur și simplu amestecat, poate exista o plată în exces pentru un alt articol.

Ca urmare, fiscul va emite o cerere de plată a restanțelor, o amendă pentru întârzierea plății impozitului sau o taxă și penalități pentru întârzierea plății. Aceasta situatie este extrem de neplacuta pentru un antreprenor constiincios care a platit taxa la timp, a carui intreaga vina este in confuzia cu numeroase CBC-uri.

Procedura obișnuită pentru un antreprenor atunci când este detectată o eroare în KBK

Cel mai important este să vă asigurați că eroarea nu a dus la neîncasarea veniturilor la buget, în caz contrar se va considera că fondurile nu au fost plătite, plătitorul fiind pe deplin responsabil pentru acest lucru.
Trimiteți biroului dvs. de contabilitate fiscală o declarație despre eroarea detectată și o solicitare de clarificare a bazei, tipului și afilierii transferului de fonduri, dacă este necesar, perioada fiscală sau statutul de plătitor de impozite.
Cererea trebuie să fie însoțită de ordine de plată pentru care taxa a fost plătită și primită la buget.
Dacă este necesar, se realizează o reconciliere a impozitelor plătite în comun cu inspectorul (se întocmește un raport despre aceasta).
După câteva zile (perioada nu este definită de lege), se ia o decizie de clarificare a acestei plăți și se predă solicitantului.

IMPORTANT! Atunci când o plată este clarificată, aceasta se consideră finalizată în ziua depunerii ordinului de plată cu un BCC incorect, și nu în ziua primirii deciziei de clarificare și compensare. Astfel, întârzierea plății obligatorii, care prevede penalități, nu are loc efectiv.

Să ne uităm la diverse cazuri care apar din cauza erorilor din CBC și să analizăm ce ar trebui să facă un antreprenor.

Inspectoratul a stabilit penalități pentru neplata impozitelor. Dacă a existat o cerere benefică din partea plătitorului de compensare a sumei plătite, atunci ar trebui să solicitați în plus biroului fiscal să recalculeze penalitățile acumulate. Dacă biroul fiscal refuză să facă acest lucru, mersul în instanță va permite cel mai probabil o recalculare (există o jurisprudență bogată cu precedente similare).
BCC nu corespunde cu plata specificată în atribuire. Dacă eroarea este „într-un singur impozit”, de exemplu, KBK este indicat pe USN-6, iar baza de plată este indicată pe USN-15, atunci biroul fiscal efectuează de obicei cu ușurință o recompensare. Dacă KBK nu corespunde complet cu baza plății, de exemplu, un om de afaceri urma să plătească impozitul pe venitul personal, dar a indicat KBK aparținând TVA-ului, biroul fiscal refuză adesea să clarifice, dar instanța este aproape întotdeauna de partea contribuabilului.
Din cauza unei erori în KBK, primele de asigurare au fost neachitate. Dacă fondurile nu ajung în contul de trezorerie necesar, acesta este aproape inevitabil plin de amenzi și penalități. Antreprenorul ar trebui să repete plata cât mai repede posibil cu detaliile corecte pentru a reduce cuantumul posibilelor penalități. Apoi banii plătiți din greșeală trebuie returnați (i puteți socoti și pentru plățile viitoare). Pentru a face acest lucru, o cerere este trimisă autorității în al cărei cont au fost transferați în mod eronat banii. Nerespectarea unei cereri de rambursare sau recreditare este un motiv pentru a merge în instanță.
Fondurile au mers către fondul planificat, dar sub rubrica greșită. De exemplu, borderoul de plată indica KBK pentru partea finanțată din pensie, dar intenționau să plătească pentru partea de asigurare. În astfel de cazuri, contribuțiile sunt încă considerate a fi făcute la timp și trebuie să procedați în același mod ca în procedura obișnuită. Instanța poate ajuta cu orice problemă cu un fond care refuză să facă o recalculare și o cerere ilegală de plată a restanțelor și acumularea de penalități.

TINE MINTE! Potrivit legii, o eroare în KBK nu este un motiv pentru care plata nu va fi considerată transferată. Ordinul de plata contine informatii suplimentare care indica scopul platii si destinatarul acesteia, prin urmare, daca este indicat corect, exista si nu poate exista un motiv de penalizare impotriva intreprinzatorului si alte hotarari pot fi atacate in instanta.

Verificați în mod regulat la biroul fiscal modul în care plățile efectuate sunt reflectate în contul dvs. personal.
Dacă ați primit o solicitare de plată a unui impozit, contribuție etc. pe care le-ați transferat deja, contactați autoritatea relevantă (autoritatea fiscală, fond extrabugetar) pentru a reconcilia calculele.
Dacă însuți observați o greșeală în KBK, scrieți o solicitare de clarificare.
Încercați să fiți la curent cu cele mai recente modificări ale legislației, în special cu cea mai recentă versiune a codurilor.

Programele de pe platforma 1C 8.3 nu pot reflecta doar toate procesele de afaceri din companie. Una dintre cele mai importante funcții ale acestora este de a facilita transmiterea de rapoarte către autoritățile de reglementare. Pentru a face acest lucru, anumite date trebuie să se potrivească în diferite sisteme 1C - valute, ratele acestora, lista de țări, bănci, unități de măsură. Dacă vă abateți de la această regulă, atunci pot apărea precedente atunci când apar discrepanțe la încărcarea documentelor în 1C. Pentru a preveni astfel de situații, au fost create cărți speciale de referință - clasificatoare, care trebuie actualizate.

Clasificatori 1C

În 1C, un clasificator este o listă sistematică de elemente instalate pentru toate companiile. Configurațiile tipice 1C pot conține diferiți clasificatori necesari pentru a lua în considerare anumiți indicatori. Există atât date de referință universale, pe care le veți găsi în aproape fiecare configurație tipică 1C pe platforma 8.3, cât și unele concentrate îngust. Primul include următoarele informații:

Monede și ratele acestora;
Unități;
Țările lumii;
Clasificator de adrese.

Există, de asemenea, tipuri mai puțin populare de clasificatoare 1C 8.3 concepute pentru a afișa date concentrate îngust. Dacă nu le-ați întâlnit, înseamnă că fie nu sunt în configurație, fie nu le utilizați. Acest lucru este, de asemenea, posibil, deoarece unele configurații sunt implementate pe părți, iar multe directoare își așteaptă rândul. Cum poți afla ce clasificatori sunt în baza ta de date? Există trei moduri de a face acest lucru:

Este mult mai ușor să recunoașteți directoarele în care puteți adăuga elemente din clasificatoare unificate. Sub forma unei liste de elemente, există fie un buton pentru selectarea din clasificator, fie la crearea unui element, 1C vă va solicita să utilizați clasificatorul. Ignorarea acestei solicitări și crearea manuală a elementelor este plină de posibile erori și inconsecvențe cu bazele de date ale autorităților de inspecție.

Toate aceste directoare trebuie menținute la zi și controlate, astfel încât utilizatorii să nu aibă posibilitatea de a adăuga ei înșiși articole. La urma urmei, oamenii pot face greșeli, iar costul unei erori sau greșeli de tipar la trimiterea documentației către biroul fiscal poate fi destul de costisitor. Pentru a adăuga noi elemente de director la baza de informații, trebuie să le selectați din clasificatori. Unde vor apărea date noi în clasificatoarele unificate?

Pentru ca o bancă creată chiar ieri sau o nouă monedă să apară în baza ta de date, va trebui să actualizați clasificatorul în 1C. Nu vă faceți griji, deoarece această procedură este mult mai ușoară decât actualizarea configurației - dezvoltatorii 1C au oferit posibilitatea de a actualiza clasificatoarele cu efort minim. În plus, multe configurații acceptă descărcarea automată conform unui program, folosind sarcini programate.

Se crede că această opțiune poate reduce semnificativ performanța și este dificil să se mențină ordinea de încărcare a datelor în clasificatoare. Cu toate acestea, cu o planificare adecvată și un server suficient de puternic, nu trebuie să vă faceți griji pentru aceste momente. În cazuri rare, administratorul poate dezactiva sarcina programată pentru actualizarea clasificatorului și o poate actualiza manual, pentru a nu aștepta un moment specificat. În astfel de cazuri, este important să nu pierdeți timpul, așa că să luăm în considerare procesul de actualizare a clasificatoarelor în 1C.

Exemple de actualizare a clasificatoarelor

Administratorii și utilizatorii cu putere ar trebui să știe unde să vadă care directoare sunt actualizate automat și la ce oră. Pentru a verifica acest lucru, trebuie să mergeți la următoarele secțiuni (numele pot varia în funcție de configurații):

Administrare;
Serviciu;
Sarcini de rutină și de fundal.

Acest meniu afișează sarcinile care rulează pe server fără interacțiunea utilizatorului. Aici puteți vedea nu numai dacă un anumit job este activat, starea execuției, ci și ora de încheiere, programul și numele din configurație. Este optim să configurați execuția sarcinilor de rutină pe timp de noapte, pentru a nu interfera cu utilizatorii. Desigur, pentru ca acest lucru să se întâmple, serverul trebuie să ruleze continuu, ceea ce se întâmplă în majoritatea companiilor.

Pentru a dezactiva încărcarea clasificatorului pentru a elibera memorie sau a încărca rapid datele manual, trebuie să deschideți sarcina de rutină 1C necesară. În partea de sus se află elementul „Activat” lângă caseta de selectare, pe care trebuie să îl debifați și apoi să scrieți modificările în baza de date de informații. Faceți acest lucru în mod conștient, pentru că o astfel de acțiune înseamnă că vă angajați să păstrați clasificatorul la zi.

Pentru ca utilizatorii să aibă informații exacte fără a utiliza sarcini de rutină, este necesar să se actualizeze manual clasificatoarele. Să luăm în considerare actualizarea uneia dintre listele populare - clasificatorul bancar. În ultimii câțiva ani, sute de bănci s-au închis și s-au deschis, așa că încărcarea clasificatorului în 1C 8.3 ar trebui să aibă loc zilnic sau cel puțin o dată la câteva zile.

Procesul de actualizare constă din mai mulți pași:

Dacă ați actualizat clasificatorul deoarece nu existau date în baza de date, verificați disponibilitatea acestuia după încărcare. După aceasta, puteți reveni la director și puteți adăuga toate băncile necesare din clasificator. Actualizarea clasificatoarelor din 1C 8.3 din alte zone și configurații standard are loc într-un mod similar. Dacă lucrați într-o configurație dezvoltată de la zero pentru compania dvs., atunci trebuie să clarificați cu dezvoltatorii procesul de actualizare a clasificatoarelor.

Vă rugăm să rețineți că Serviciul Fiscal Federal preferă să nu returneze plățile în plus care au mai mult de trei ani. Autoritățile fiscale contează de la data plății în exces. Dacă mergeți în instanță, va fi mai ușor, deoarece în acest caz data plății în exces va fi considerată cea la care ați aflat despre excedent - data primirii raportului de reconciliere sau a certificatului de calcul al impozitelor și taxelor ( Rezoluția Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 13 aprilie 2010 Nr. 17372/09). Prin urmare, este recomandabil să se reconcilieze decontările cu Serviciul Fiscal Federal în fiecare trimestru, o cerere pentru dorința de reconciliere poate fi depusă la autoritățile de reglementare în scris sau prin canale de telecomunicații (Ordinul fiscal federal din 03.03.2015 nr. ММВ-7-; 8/ „Cu privire la aprobarea formularelor de documente utilizate de autoritățile fiscale atunci când efectuează compensații și rambursări de sume de taxe, taxe, penalități și amenzi plătite în exces (colectate).

Cerere de compensare fiscală dintr-un cont bancar în altul

În primul rând, trebuie să efectuați o reconciliere cu biroul fiscal, solicitând acestora un raport de reconciliere și un certificat despre starea plăților pentru impozite, taxe și prime de asigurare. După ce vă asigurați că există într-adevăr o plată în exces, scrieți o declarație în dublu exemplar. Dacă introduceți manual BCC la crearea unui ordin de plată, există posibilitatea unei erori.

Info

Pentru a-l exclude, puteți utiliza „KBK Designer” (Fig. 2). Orez. 2. Când faceți clic pe lista de detalii de plată, va apărea o fereastră cu designerul KBK. Făcând clic pe el, puteți merge la meniu și puteți introduce datele necesare în părți.

Atenţie

Mai jos va apărea o descriere a impozitului/taxa sau penalitatea/amenda pe care urmează să o plătiți, care este un control suplimentar. Compensarea plății în exces Puteți, de asemenea, compensa plata în exces cu alte taxe, penalități și amenzi. Dar aici trebuie să țineți cont de faptul că compensarea se face doar în cadrul unui singur nivel de buget.

Cbk s-a schimbat, cum pot transfera soldurile de materiale și deșeuri pe noul cbk? (buget)

De exemplu, dacă vorbim de impozite în sistemul simplificat de impozitare, atunci când le plătește la buget, contribuabilul indică o anumită CCA, „acoperind” indirect costurile pe care statul le face pentru lucrătorii din sectorul public: medicină, educație, etc. (exact la fel cu alte taxe - toate au un scop strict destinat). Mai larg vorbind, BCC-urile vă permit să urmăriți colectarea impozitelor într-o direcție sau alta, să faceți monitorizarea necesară și, ținând cont de ele, să formați și să planificați viitoarele cheltuieli bugetare pentru anumite articole de cheltuieli. Care sunt pericolele erorilor în KBK Când efectuează plăți către buget, contabilii întreprinderilor și organizațiilor, indicând KBK, greșesc uneori.
Ele pot fi cauzate de simpla neatenție, dar cel mai adesea apar pur și simplu din ignoranță.

Cum să returnați plata în exces a impozitelor și taxelor

Clerk.Ru Contabilitate Instituții bugetare, autonome și guvernamentale Programe de contabilitate bugetară transferul soldurilor către bugetul 1s 8ka PDA Vezi versiunea completă: transferul soldurilor către bugetul 1s 8ka malinka1091 12/02/2010, 09:54 Vă rog să-mi spuneți cum să implementez bugetul transfer in programul 1s 8ka solduri de la un cbc la altul? malinka1091 02.12.2010, 10:08 Cbk-ul nu este schimbat la începutul anului, altfel ar fi posibil să se schimbe pur și simplu vechiul cbk cu unul nou la începutul anului și toate soldurile ar fi deja listate pe cel nou. cum se face corect transferul dacă KBK s-a modificat în timpul anului, astfel încât formularul 127 să reflecte cheltuielile atât pentru noul KBK, cât și pentru vechiul KBK. Am introdus noul KBK în director, începutul perioadei a fost 31/02/? 10 Pe vechiul KBK am setat sfarsitul perioadei la 31/02/10….un rest? Anonim 12.02.2010, 10:57 service-oficiu-transfer solduri prin KBK malinka1091 12.02.2010, 11:30 încercând. Mulțumesc.

Cum se reflectă penalitățile către Fondul de pensii în 1s 8.3

Forma unei astfel de cereri nu este reglementată de lege, dar site-ul web al Serviciului Federal de Taxe oferă un formular recomandat pe care îl puteți utiliza. Cererea de recreditare a taxelor plătite în exces trebuie să includă următoarele informații:

Numele autorității fiscale la care trimiteți cererea;
Denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare fiscală și punctul de control al acesteia, persoana juridică. adresa si numarul de telefon de contact;
Suma plății în exces (pe care doriți să o compensați) și pentru ce impozit (precizați KBK), precum și motivele plății în exces;
Denumirea taxei la care doriți să transferați (specificați BCC), suma.

Cererea trebuie să fie vizată de manager și contabil șef și sigilată.

Transferul reziduurilor de cbk

al doilea, după ce ai pus un semn pentru a accepta copia, păstrează-l pentru tine.

Această abordare pe viitor vă va permite să evitați situațiile controversate cu serviciul fiscal privind disponibilitatea unei cereri sau momentul depunerii acesteia. Exemplu de cerere de compensare fiscală de la un KBK la altul. Mai întâi, introduceți formularul:

destinatar, adică denumirea și numărul organului fiscal la care se va depune cererea;
detalii ale solicitantului - numele acestuia, TIN, OGRN, adresa etc.

Apoi secțiunea principală spune:

numărul articolului din Codul fiscal al Federației Ruse, în conformitate cu care se întocmește această cerere;
taxa pentru care s-a produs plata incorectă;
numărul KBK;
suma (în cifre și cuvinte);
nou scop de plată (dacă este necesar);
noul KBK.

În cele din urmă, documentul este datat și solicitantul îl semnează.

Compensarea plății în exces a TVA pentru plata impozitului pe venit

Cert este că BCC-urile se schimbă destul de des, iar angajații companiilor comerciale nu au întotdeauna timp să urmărească aceste schimbări în timp. Responsabilitatea pentru erorile din KBK revine în întregime pe umerii contribuabililor. Dacă contabilul organizației a indicat incorect KBK în documentele de plată, aceasta înseamnă un singur lucru: plata nu va fi utilizată în scopul propus.

Adică, de fapt, banii vor merge la buget, dar va fi imposibil să-i distribuie corect, așa că se va considera că statul nu a primit aceste fonduri. În acest sens, specialiștii fiscali vor oficializa acest lucru ca restanță la elementul de venit corespunzător (chiar dacă se formează o plată în exces la un alt articol din cauza unei astfel de confuzii), ceea ce înseamnă că în viitor acest lucru va presupune impunerea de penalități și amenzi pentru contribuabilul.
Caracteristicile documentului și aspecte generale O cerere de compensare fiscală de la o CCA la alta poate fi redactată fie în formă liberă, fie conform unui model unificat stabilit. Indiferent de metoda aleasă, trebuie să vă referiți la articolul 78 din Codul fiscal al Federației Ruse. Vom lua ca exemplu formularul standard, deoarece conține toate liniile necesare, este convenabil și ușor de completat.
În primul rând, să spunem că puteți introduce informații în formular fie pe computer, fie manual. Dacă este aleasă a doua opțiune, atunci trebuie să vă asigurați că documentul nu conține inexactități, erori sau modificări. Dacă se întâmplă, ar trebui să completați un alt formular.
Cererea trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul legal al acestuia - șeful organizației sau o altă persoană autorizată să acționeze în numele său.

Cum se reflectă compensarea sumelor de la kbk la kbk în 1s 8 3

Autor: Nadezhda Ignatieva, contabil senior al departamentului de contabilitate al companiei „GANDALF” Materiale ale ziarului „Contabil Progresiv”, aprilie 2017 O plată în exces poate apărea la depunerea rapoartelor de ajustare, iar o plată în plus reală este atunci când suma plății depășește suma de calcul din cauza unei erori în KBK sau a altor erori. Aceste situatii pot fi prevenite sau corectate... Daca supraplata nu a rezultat din impozitul pe venitul persoanelor fizice. Cum se detectează o plată în exces Compensarea și rambursarea sumelor taxelor, taxelor, penalităților și amenzilor plătite în plus este reglementată de art.

Capitolul 79 12 din Codul fiscal al Federației Ruse. Pentru a identifica plățile în plus, trebuie să analizați contul 68 „Calcule pentru impozite și taxe”. După ce am generat o analiză a contului conform celor prezentate în Fig. 1, puteți urmări modul în care s-a format soldul pozitiv. Pentru a face acest lucru, selectați analiza contului, apoi în fila „Grupare”, bifați caseta „După subconturi” și în câmpul „Tipuri de plăți către buget (fonduri)”. Orez. 1.
Anonim 02.07.2011, 09:17 Cum se face asta în 7?! ((adeich 02/07/2011, 15:43 Și cum se face asta în 7?! ((Service - Caracteristici suplimentare _Înlocuire KBK Anonim 02/08/2011, 06:24 Mulțumesc frumos!!!)) Zuzya 02 /08/2011, 19: 03 în opt contabilitatea este prăbușită ca 7?:) adeich 18/02/2011, 15:34 în opt contabilitatea este prăbușită ca 7?:) în ultima ediție există Colapsul bazei de date, dar funcționează „nu tocmai corect” :). Încearcă Zuzya 18.02.2011, 17:37 da...m-am uitat prin el...am încercat, se pare că este pliat...dar nu am verificat...Singurul lucru pe care l-am observat...documentul cu resturile pliate nu se deschide ca în 7.7... VLDMR 18/02/2011, 18:36 a stabilit sfârșitul perioadei la 31/02/2011 10 Munchausen cu vacanța lui de 32 mai 😀 Powered by vBulletin® Versiunea 4.2. .1 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.

Vladimir Iliukov

Crearea automată a ordinelor de plată pentru plata impozitelor și contribuțiilor în 1C Contabilitate 8.3 nu este ficțiune, este realitate. Au dispărut vremurile în care era nevoie de un timp lung și obositor pentru a configura plățile. Asigurați-vă în mod constant că codul de plată și detaliile de plată sunt indicate corect.

Noile tehnologii au făcut posibilă automatizarea procesului de creare a plăților pentru impozite și contribuții. Mulți utilizatori folosesc acest lucru în mod activ. Există însă și cei care, la modă veche, continuă să copieze plățile emise anterior, apoi le completează manual cu cele mai recente date. Acest lucru nu este întotdeauna convenabil și este plin de erori.

Ordinele de plată în programul 1C Accounting 8.3 pot fi create în trei moduri.

Manual.
Automat din lista de sarcini.
Automat din jurnalul comenzilor de plată.

Despre mecanismul de generare automată a plăților în 1C 8.3

Pentru a genera automat ordine de plată în 1C Accounting 8.3, nu trebuie să configurați nimic. Trebuie doar să înțelegeți cum sunt generate plățile.

Să începem cu directorul „Impozite și contribuții”: „ Directoare > Banca și casierie > Taxe și comisioane" Dacă îl deschideți într-o bază de informații curată în care nu a fost încă creată nicio organizație, atunci doar două taxe vor fi afișate în ea.

Primul gând care îți vine în minte este să folosești butonul „Creează” și să descrii în el toate impozitele și contribuțiile necesare. Este mai bine să nu faci asta. Dacă este necesar, taxele necesare vor fi actualizate automat în acest director.

Ce înseamnă la nevoie? Probabil ați observat că atunci când deschideți o bază de date curată, programul vă oferă mai întâi să vă conectați la serverele 1C pentru a obține cea mai recentă actualizare. Abia după aceasta programul oferă să descrie organizația.

La crearea unei noi organizații sau antreprenor individual, programul generează automat o politică contabilă, precum și impozitele și contribuțiile pe care trebuie să le plătească. Acest lucru se face pe baza sistemului de impozitare specificat la crearea organizației.

De exemplu, să creăm o organizație, OSN LLC, adică cu un sistem general de impozitare. În această etapă, este suficient să indicați numele organizației în fișa de organizare. Deocamdată nu ne interesează detaliile rămase. Acum să deschidem din nou directorul „Impozite și contribuții”.

După cum puteți vedea, în acesta au fost actualizate automat taxele, care sunt plătite obligatoriu de toți contribuabilii care utilizează OSN.

Ce să faci dacă, pe lângă aceste taxe, organizația este obligată să plătească și alte taxe? S-a menționat mai sus că este mai bine să nu le creați manual. E simplu. Să presupunem că organizația noastră combină OSN cu UTII și plătește Taxa de Comerț. Deschide formularul " Principal > Setări > Impozite și contribuții„și setați steagurile corespunzătoare.

După aceasta, încă două taxe sunt actualizate în directorul „Impozite și Contribuții”: UTII și Taxa de Comerț.

Dacă trebuie să conectați alte taxe, atunci în formularul „Setări de taxe și rapoarte” trebuie să faceți clic pe linkul „Toate taxele și rapoartele (încă 14)”. Se va deschide o listă de taxe suplimentare. Aceeași listă poate fi deschisă făcând clic pe linkul „Configurarea unei liste de taxe și rapoarte” în formularul „Principal > Sarcini > Listă de sarcini”.

Probabil ați observat că în directorul „Impozite și contribuții”, fiecare element este creat automat cu un BCC completat, un cont contabil și un șablon pentru alocarea unei plăți.

Pentru a fi sigur că BCC-ul corect este setat pentru o anumită taxă, este suficient să actualizați programul la timp. Și pentru aceasta, utilizatorii versiunilor profesionale ale programelor 1C Enterprise trebuie să se aboneze sistematic la 1C ITS TECHNO sau 1C ITS PROF.

Pe lângă informațiile fiscale, ordinul de plată trebuie să conțină așa-numitele detalii de plată. Acestea sunt datele bancare ale administratorilor taxelor relevante.

Credem că avem serviciul 1C Counterparty. Apoi, în fișa de detalii a organizației, indicați codul autorității de reglementare în câmpurile corespunzătoare și faceți clic pe butonul „Completați detaliile după cod”. Drept urmare, serviciul 1C Counterparty va completa automat detaliile de plată ale autorităților de reglementare.

Finalizarea acestora este indicată de apariția unor link-uri lângă cuvintele „Detalii de plată”. Pentru a ne asigura că detaliile ordinului de plată sunt formate corect, să facem clic, de exemplu, pe linkul „Departamentul Trezoreriei Federale...” și să verificăm dacă este așa.

Acum totul este gata pentru procesarea ordinelor de plată. Să ne uităm la metodele automate de generare a plăților în 1C.

Crearea ordinelor de plată în 1C Accounting 8.3 din lista de sarcini

Deschideți formularul „Principal > Sarcini > Listă de sarcini”. În acesta, sistemul reamintește utilizatorului termenele de plată a impozitelor, contribuțiilor și termenele de depunere a rapoartelor reglementate. Dar aceasta nu este doar o listă de mementouri. Aici puteți crea ordine de plată pentru plata impozitelor și contribuțiilor, precum și a genera rapoarte reglementate.

Suntem interesați de plăți. Vă rugăm să rețineți că „Primele de asigurare, plata pentru februarie” au fost restante din anumite motive. Hai să facem clic pe acest link. Se va deschide formularul „Prime de asigurare, plata pentru luna februarie 2017”.

În acest formular, în secțiunea „Calculul sumei”, sunt afișate toate sumele de asigurare pe care organizația Labor Expenses LLC ar trebui să le plătească pentru luna februarie. Prezența acestei secțiuni indică faptul că au fost acumulate salarii și prime de asigurare pentru luna februarie. Cu toate acestea, primele de asigurare nu au fost încă plătite.

Pentru a minimiza creșterea penalităților pentru întârzierea plății, puteți „Solicita o reconciliere cu Serviciul Fiscal Federal”. Această plăcere poate fi asigurată de acei utilizatori care au serviciul conectat 1C-Raportare.

Pentru a crea plăți în 1C pentru plata primelor de asigurare, faceți clic pe butonul „Plătiți”. Ca rezultat, acest formular va lua forma.

Apropo, dacă salariul nu ar fi fost acumulat, atunci în locul secțiunii „Calculați suma” ar fi apărut butonul „Calculați salariul și contribuțiile”.

Desigur, pentru a calcula salariile și primele de asigurare, nu este nevoie să mergeți la secțiunea „Salarii și personal” din meniul principal. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul „Calculați salariul și contribuțiile” din formularul „Prime de asigurare, plata lunii aprilie 2017”.

Să revenim la lista de sarcini pentru organizarea Wholesale Trade LLC și să facem clic pe linkul „STS, plată în avans pentru primul trimestru al anului 2017”.

Acest formular afișează clar calculul plății în avans. Faceți clic pe linkul „Ordin de plată 6 din 04.10.2017”. Se va deschide un formular de plată, se va verifica și se va procesa.

Astfel, creăm plăți pentru toate taxele și contribuțiile pe care organizația este obligată să le plătească.

Crearea plăților în 1C 8.3 în jurnalul ordinelor de plată

Să deschidem jurnalul de plăți: „Principal > Banca > Ordine de plată”.

În antetul revistei, faceți clic pe butonul „ Plătiți > Impozite și contribuții acumulate". Se va deschide formularul auxiliar „Impozite și contribuții acumulate”.

Partea sa tabelară enumeră toate impozitele acumulate și contribuțiile pe care organizația este obligată să le plătească. Este important să rețineți că aici sunt afișate doar acele taxe și contribuții care au fost evaluate în program. Vă reamintim acest lucru în inscripția situată imediat sub denumirea formularului: „În listă sunt afișate doar impozitele și contribuțiile acumulate. Pentru a plăti alte taxe și taxe, accesați lista de sarcini.”

Făcând clic pe butonul „Creează documente de plată” va duce la crearea plăților pentru impozitele și contribuțiile notate în tabel.

Concluzie

Este posibil ca cineva să întrebe ce metodă de creare a plăților pentru plata impozitelor și contribuțiilor este cea mai bună de utilizat în programul 1C Accounting 8.3. Este imposibil să dai un răspuns cert: ambele metode sunt bune. Cu toate acestea, într-o situație specifică, alegerea metodei poate fi influențată de următoarele caracteristici.

Generarea plăților în 1C din lista de sarcini. Această metodă este foarte bună în cazurile în care utilizatorul nu își amintește datele de plată a impozitelor și contribuțiilor. Când utilizați această metodă, fiecare clic creează ordine de plată pentru un tip separat de taxă sau un grup de taxe. În exemplul discutat mai sus, acesta este un grup de plăți pentru primele de asigurare. În alte cazuri, totul este separat: impozit pe venit, TVA, impozit pe proprietate etc.
Formarea plăților în 1C din jurnalul ordinelor de plată. Atunci când se utilizează această metodă, sistemul nu controlează momentul plății impozitelor și contribuțiilor. Dar vă permite să creați ordine de plată pentru toate impozitele și contribuțiile acumulate simultan.

Popular în categoria: